Stop Loss on toimeksianto, joka sulkee kaupan automaattisesti, kun hinta saavuttaa tietyn tason. Voimme yleensä syöttää stop-loss-tasomme, kun avaamme toimeksiannon.

On olemassa kahdenlaisia stop loss -toimeksiantoja. Jos annamme myyntitoimeksiannon, meidän on asetettava stop-loss tiettyyn määrään tulohintamme yläpuolelle. Kun annamme ostotoimeksiannon, meidän on asetettava stop-loss tiettyyn etäisyyteen tulohintojemme alapuolelle. Oletetaan, että EURUSD on 1,22432:ssa. Se asetetaan hintaan 1,22632. Haluamme myydä sen, jotta saamme 20 pipin stop-lossin.

Tämä on tapa riskeerata vain pieni määrä, tyypillisesti 1-5 % koko kaupankäyntipääomasta. Tämä auttaa meitä käymään kauppaa luottavaisesti rajoittamalla tappioitamme. Psykologia on useita kriittisiä näkökohtia kaupankäynnissä. Kyse on siitä, miten reagoit, kun hinta laukaisee signaalisi. Se vaikuttaa myös suorituskykyysi kauppiaana.

Käyn kauppaa tyypillisesti 20 pipsillä per kauppa. Jos käyn kauppaa PS1:llä per pippi, riskini on PS20. Tämä tarkoittaisi, että minulla pitäisi olla yhteensä PS400, jotta voisin luottaa siihen, että otan tuon kaupan. Jos ottaisin enemmän riskiä, en tuntisi oloani mukavaksi. Se vaikuttaa myös kaupankäyntipäätöksiini. Jos en näe haluamaani voittoa, saatan olla haluton lähtemään mukaan. Tai jos pelkään rahan menettämistä, en ehkä ota sitä, mutta se voisi tukahduttaa loistavan kaupan. Kuten voit käydä, on tärkeää asettaa stop loss tasolle, jonka kanssa olet tyytyväinen. Tämä vaikuttaa kaupankäyntipäätöksiisi ja viime kädessä suorituskykyysi. Se on kuin mikä tahansa muu urheilu.

Monesti on sanottu, että ammattimainen kauppias ei välitä siitä, voittaako vai häviääkö hän. Tämä johtuu siitä, että hän tietää, että hänen kaupankäyntimenetelmänsä tuo hänelle todennäköisesti pitkän aikavälin voittoja. Ei ole tärkeää, kuinka monta kauppaa voitat tai häviät. Tämä selviää vasta ajan myötä. Jos olet ammattilainen, ei ole väliä, voitatko vai häviätkö. Kun häviämme useiden kuukausien ajan, se on merkki siitä, että meillä ei mene hyvin ja meidän on arvioitava asioita uudelleen.

Mutta älä luota vain stop-loss-tekniikoihin, jotta järjestelmäsi olisi kannattava.

Vaikka se on aiheena paljon keskustelua, olen varma, että monet kirjat ja sivustot aiheesta. Pitkällä aikavälillä kannattava kaupankäyntijärjestelmä vaatii kuitenkin stop lossin. Tämäntyyppiset järjestelmät voivat päätyä pyyhkimään koko pääomasi, jos asiat menevät pieleen. Stop-loss-strategia ei ole paras tapa tehdä rahaa pitkällä aikavälillä.

Jos kaupankäyntijärjestelmä on menestyksekäs, sillä on oltava johdonmukainen suunta. Muussa tapauksessa se luottaa stop-menetelmään. Tämä ei ole erinomainen tapa tehdä kannattavaa pitkän aikavälin kaupankäyntiä. Otetaan vaikka ruletti esimerkkinä. Vaikka rakastankin nettirulettia, voin vakuuttaa, ettei mikään järjestelmä voi voittaa sitä. On olemassa yli 7000 erilaista rulettijärjestelmää, joista olen kuullut. Niistä on monia variaatioita, jotka käyttävät Martingale-vedonlyöntimenetelmiä. Selitän lyhyesti:

Martingalen tavoitteena on saada kaikki tappiot takaisin kaksinkertaistamalla seuraava panos. Se on houkuttelevaa, ja aivan oikeutetusti tuntuu siltä, että et voi hävitä. Mutta voit. Pitkä tappioputki voi tuhota pelaajan riskipääoman. Rulettipelaajan lyhyen aikavälin tulos on hyvä, mutta pitkän aikavälin tulokset eivät ole niin tarkkoja. Jos hän pelaa monta kuukautta, hän on todennäköisesti menettänyt koko riskipääomansa.

Esimerkki:

  • Saldo PS100
  • Panos PS1 punaiselle Se menettää saldon = PlayStation99
  • Punainen se voittaa Saldo = Panos PS2
  • Panos PS1 punaiselle Se voittaa Saldo = PS102
  • Panos PS1 punaiselle Se menettää saldon = PlayStation101
  • Red it häviää saldon = Panos PS2 Red It:n puolesta
  • Red it häviää saldon = Panos PS4
  • Panos PS8 Red It:lle Red It menettää saldon = PlayStation87
  • Veikkaus PS16 Red It menettää saldon = PlayStation71
  • Panos PS32 Red It menettää saldon = PlayStation39
  • Panos PS64 Red It Loses Balance = PlayStation39
  • Et voi asettaa enempää vetoja, etkä pääse takaisin PS103:een, jos häviät.

Tämä on esimerkki siitä, että voiton saaminen riippuu virheellisestä strategiasta eikä vankasta järjestelmästä. Et voi yksinkertaisesti saada tietoa tai muuta etua numerosta. Tasainen vedonlyönti ruletissa vähentää vähitellen Balancea. Tämä on tapaus, jossa et voi luottaa tuuriin voiton saamiseksi.

Vaikka osakemarkkinoilla on jonkin verran ennustettavuutta, se ei ole kiinteän kertoimen vedonlyöntiä. Mahdollisuudet siihen, että hinta muuttuu eduksesi, kehittyvät jatkuvasti. Se ei voi olla helppoa, mutta hyvä järjestelmä voi saada sen toimimaan. Muuten ei olisi olemassa pitkällä aikavälillä kannattavia kauppiaita. Voin vakuuttaa sinulle, että niitä on.

Nämä ovat joitakin suosituimpia stop-loss-menetelmiä, joihin olen törmännyt:

Pysähtyminen trailing stopin kohdalla

Ylätasolla hinta liikkuu ennalta määrätyllä tasolla, jonka kauppias määrittää. Sanotaan, että hinta on 1,22432. Haluamme myydä, joten pysäytyksemme on 1,22632:ssa. Jos hinta laskee 1,22332:een, käyntimme seuraa ja siirtyy 1,22532:een. Tämä tapahtuu ilman mitään panosta kauppiaalta. Jos hinta liikkuu sinua vastaan, pysäytys pysyy 1.22532:ssa. Tämä suojaa meitä merkittävämmältä tappiolta, jos se jää 1.22632:een.

Tässä menetelmässä on hyvät ja huonot puolensa.

  • Se vähentää tappioita Miinukset = Se estää kauppaa hengittämästä ja vähentää mahdollisuutta tehdä hyviä liikkeitä.
  • Kaikki riippuu siitä, millaista järjestelmää käytät. Jos järjestelmäsi ennustaa läpimurtoja, se ei ole huono.

Break-Even

Stop loss asetetaan suojaamaan elinkeinonharjoittajaa tappioilta, jos hinta liikkuu voitolliseksi tietyllä määrällä. Sanotaan, että hinta on 1,22432. Haluamme haukata, joten asetamme stopin 1,22632:een. Lopetus asetetaan 1,22232:een, kun hinta saavuttaa 1,22232:n. Meidän pitäisi harkita stopin siirtämistä tasoittumaan, jos teemme 20 pistettä.

Tämäntyyppinen stop-loss-menetelmä sopii erinomaisesti swing-kaupankäyntiin tai kun järjestelmäsi aikoo pitää kaupan yli päivän ajan positiivisessa trendissä.

Tässä menetelmässä on hyvät ja huonot puolensa.

Sen avulla voit pitää kiinni kaupasta niin kauan kuin uskot hinnan liikkuvan eduksesi. Miinukset = Markkinat voivat vaihdella, ja joskus se voi saada sinut häviämään, joten älä ylläty, jos menetät mahdollisia voittoja.

Kaikki riippuu markkinoiden käyttäytymisestä. Tämä menetelmä on riippuvainen markkinoiden käyttäytymisen myöhemmästä arvioinnista.

50% pois

On parasta pitää liiketoiminta muutaman päivän ajan ja lukita puolet summasta. Näin työ voi elää, mikä on johdonmukaista voittajien pitämisen kultaisen säännön kanssa. Tämä antaa kaupan hengittää ensin.

Näin kävisin kauppaa yleensä:

Asettaisin ostotoimeksiannon EURUSD: lle 8,223232: ssä, ja 20 pipin stop loss on 1,22232. Palaan keskipäivällä ja huomaan, että hinta on noussut 1,23032:een, mikä on 60 pipin voitto. Siirtäisin sitten pysäytykseni 50 prosentin tasolle 1,22732:een varmistaakseni, että olen voitolla, vaikka mitä tapahtuisi. Voin kuitenkin vielä tehdä enemmän voittoa, jos hinta liikkuu korkeammalle.

Stopin kääntäminen

Tässä vaiheessa asetamme vastakkaisen toimeksiannon stop-loss-tasolle. Tämä toimii seuraavasti: Asettaisit ostotoimeksiannon EURUSD:lle 1,22432:ssa, ja 20 pisteen lomatappio olisi 1,22232:ssa. Asettaisit kuitenkin myös vastakkaisen toimeksiannon stop loss -tasolle 1,22232:een. Tämä on loistava tapa vastatoimeksiantoon, jos erehdyt toteuttamaan kauppaa.

Henkilökohtainen suosikkini on pitää kiinni päiviä ja pysäyttää merkittävät huiput.

Järjestelmäni avulla voit riskeerata vain 20 pistettä, mutta jokainen kauppa tuottaa voittoa yli 100 pistettä. Tämä voitto johtuu siitä, että käytän 50 prosentin lukitusta pienellä erolla. Sen sijaan, että lukittaisin 50 prosenttiin, katson merkittäviä hintapiikkejä ennen kuin asetan pysäytykseni näille tasoille. Hintapiikit antavat paremman indikaation markkinoiden suunnasta. Hintahuippujen käyttäminen on paras tapa pitää katseet siinä suunnassa. Vaikka hinnat vaihtelevat, jos kyseessä on esimerkiksi shorttaus, niin hinnan ei pitäisi nousta näiden huippujen yläpuolelle ennen kuin lakiin tulee merkittäviä muutoksia.

Mikä on sinun voittotekijäsuhteesi?

Vaikka monet kaupankäyntijärjestelmät näyttävät paperilla hyvältä, on jotain, mitä ne eivät näytä. On sinun tehtäväsi löytää se. Voittotekijäsuhde eli PFR on avain. Se on voittojesi ja tappioiden suhde. Kannattavaksi katsotaan, jos järjestelmäsi voittosuhde on useiden kauppojen jälkeen merkittävämpi kuin yksi. Tämä on asia, jota kaikki kaupankäyntijärjestelmät eivät näytä sinulle. Mutta se on se, mitä sinun on tehtävä tullaksesi menestyväksi kauppiaaksi.